Перелік документів для відкриття поточного рахунку ЮО та ФОП

Яна Бадзюх

06 листопада 2023 13:06
Оновлено

Завдання

Документи для відкриття першого поточного рахунку в банку. Перелік документів для юридичної особи, підприємця, нерезидента та інших видів. На підставі чого банк вимагає документи?

Умова

Документи, складені російською мовою (або іншими мовами, окрім української) на території РФ, РБ та інших країн-учасниць Конвенції від 22.01.1993 р. (Азербайджан, Узбекистан, Казахстан, Таджикистан, Вірменія, Киргизія, Молдова, Грузія, Туркменістан) (довіреності, протоколи, трудові контракти, статути тощо), повинні бути перекладені на українську мову, а переклад засвідчено нотаріально на території України.

Рішення

Документи, що потрібні банку для відкриття поточного рахунку клієнту, регламентовані законодавством:
- Інструкція НБУ № 162 від 29.07.2022 "Про затвердження Інструкції про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах"
- Закон України "Про банки і банківську діяльність"
- Постанова № 65 від 19.05.2020 "Про затвердження Положення про здійснення банками фінансового моніторингу"
- Закон України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення"

Перелік документів для відкриття рахунку в банку: