Сформувати виписку до рахунку через Sense Business Online

Завдання

Сформувати виписку до рахунку через Sense Business Online. Зберегти та відправити виписку, яка сформована в Sense Business Online. Експортувати виписку. Подивитися виписку по рахунку.

Умова

Якщо ви створювали платіж до бюджету на Казначейство, то "Призначення платежу" у виписці по таких платежах буде відображатися через 20 хвилин після проведення платежу банком. 

Рішення

1. Зайдіть у меню "Виписка" та оберіть тип виписки, яка потрібна:
   - "Виписка за контрагентом" — деталі у статті "Сформувати виписку по контрагенту через Sense Business Online"; 
   - "Виписки за рахунками" — далі. 
2. Задайте параметри виписки:
   - оберіть тип операцій, які потрібно відобразити у виписці (усі документи/дебет/кредит);
   - вкажіть період для формування виписки;
   - виберіть рахунок, за яким необхідно отримати виписку.
   
3. За необхідності оберіть додаткові параметри для виписки:
   - накласти підпис банку — якщо потрібно, щоб на виписку були накладені факсимільні зображення печатки і підписи банку;
   - зведена виписка — якщо потрібна зведена виписка, при формуванні якої будуть недоступні розширена виписка і виписка з поділом за датою;
   - розширена виписка — якщо бажаєте, щоб система додала до виписки пояснення даних по документах;
   - виводити курс валюти за док. — якщо потрібно, щоб дані у виписці виводилися із зазначенням курсу валют для кожного документа;
   - скасувати 0-ві суми — якщо бажаєте, щоб у виписці не виводились дані з нульовим значенням, у разі відсутні операцій дебету або кредиту за рахунком ("0,00" буде замінено на спец. символ "-.-");
   - розділити розряди — якщо потрібно, щоб розряди сум відображалися через роздільник (не 1000000, а 1,000,000);
   - виписка з розподілом за датою — якщо потрібно, щоб дані виписки були згруповані не тільки по філіях і рахунками, а й по датах;
   - сортування за датою проведення — якщо потрібно, щоб дані у виписці сортувалися за датою проведення документів у порядку зростання (тобто, від початкової дати періоду виписки до кінцевої дати періоду виписки);
   - дата за спаданням — якщо бажаєте, щоб дані у виписці сортувалися починаючи від кінцевої дати (тобто, від кінцевої дати періоду виписки до початкової дати періоду виписки).
4. Оберіть необхідну дію для виписки.
   - переглянути та роздрукувати виписку, натиснувши "Перегляд та друк" у форматі PDF;
   - надіслати виписку на email, який вказаний у налаштуванні Sense Business Online, натиснувши "Надіслати на email" (email вкажи в налаштуваннях Sense Business Online);
   - експортувати виписку та зберегти на комп'ютері у одному із форматів PDF/CSV/EXCEL/XML/BOL/TXT/DBF/MT942(940), натиснувши "Експортувати".
5. Збережіть шаблон виписки,якщо потрібно. Для цього заповніть параметри виписки та натисніть "Зберегти шаблон".
   Придумайте назву шаблона та натисніть "Зберегти". Усі збережені шаблони будуть знаходитися у розділі "Шаблони".

Корисні статті

Сформувати виписку по контрагенту через Sense Business Online

Створити виписку за поточним рахунком ФОП у цифровому банку Sense SuperApp

Які сервіси та послуги пропонує виконати дистанційно Sense Business Online?

Як створити платіжне доручення у клієнт-банку?

Чому відхиляється платіжна інструкція?